Ngày 16/8/20xx công ty Tân Hoàn Cầu muốn mua 15.000 USD để thanh toán một hợp đồng nhập khẩu đến hạn
Giải bài tập ngành kinh doanh quốc tế
----- Nội dung ảnh -----
Ngày 16/8/20xx công ty Tân Hoàn Cầu muốn mua 15.000 USD để thanh toán một hợp đồng nhập khẩu đến hạn. Mặt khác, công ty biết rằng mình có một hợp đồng xuất khẩu sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 22/09/20xx và khi đó công ty cần bán lại 15.000 USD cho ngân hàng. Ngược với Tân Hoàn Cầu, cùng ngày này công ty Trilimex muốn bán giao ngay 20.000 USD vừa thu được từ hợp đồng xuất khẩu nhưng đồng thời muốn mua lại số USD này vào ngày 15/10/20xx vì khi đó Trilimex có một hợp đồng nhập khẩu đến hạn thanh toán. Để giải quyết nhu cầu mua và bán ngoại tệ trong tình huống trên, Tân Hoàn Cầu và Trilimex liên hệ và thực hiện hợp đồng hoán đổi với ngân hàng. Ngân hàng chào cho Tân Hoàn Cầu và Trilimex tỷ giá và lãi suất vào ngày 16/8/20xx như sau:
USD/VND: 15805/09
USD: 6.7 – 7.7%
VND: 10.8 – 12.6%
Hãy xác định và trình bày diễn biến các giao dịch giữa ngân hàng với Tân Hoàn Cầu và Trilimex ở thời điểm hiệu lực và đáo hạn?
----- Nội dung ảnh -----
Ngày 16/8/20xx công ty Tân Hoàn Cầu muốn mua 15.000 USD để thanh toán một hợp đồng nhập khẩu đến hạn. Mặt khác, công ty biết rằng mình có một hợp đồng xuất khẩu sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 22/09/20xx và khi đó công ty cần bán lại 15.000 USD cho ngân hàng. Ngược với Tân Hoàn Cầu, cùng ngày này công ty Trilimex muốn bán giao ngay 20.000 USD vừa thu được từ hợp đồng xuất khẩu nhưng đồng thời muốn mua lại số USD này vào ngày 15/10/20xx vì khi đó Trilimex có một hợp đồng nhập khẩu đến hạn thanh toán. Để giải quyết nhu cầu mua và bán ngoại tệ trong tình huống trên, Tân Hoàn Cầu và Trilimex liên hệ và thực hiện hợp đồng hoán đổi với ngân hàng. Ngân hàng chào cho Tân Hoàn Cầu và Trilimex tỷ giá và lãi suất vào ngày 16/8/20xx như sau:
USD/VND: 15805/09
USD: 6.7 – 7.7%
VND: 10.8 – 12.6%
Hãy xác định và trình bày diễn biến các giao dịch giữa ngân hàng với Tân Hoàn Cầu và Trilimex ở thời điểm hiệu lực và đáo hạn?