Ngày 18/06/20xx công ty Sao Nặng muốn mua 15.000 USD để thanh toán một hợp đồng xuất khẩu đến hạn. Mặt khác công ty biết rằng mình có một hợp đồng xuất khẩu sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 22/09/20xx và khi đó công ty cần bán lại 15.000 USD cho ngân hàng. Ngược với Sao Nặng, cùng ngày này công ty Lao Sắc muốn bán giao ngay 20.000 USD vừa thu được từ hợp đồng xuất khẩu nhưng đồng thời muốn mua lại số USD này vào ngày 15/10/20xx vì khi đó Lao Sắc có 1 hợp đồng nhập khẩu đến hạn thanh toán. Để giải quyết nhu cầu mua bán ngoại tệ trong tình huống trên, Sao Nặng và Lao Sắc liên hệ và thực hiện hợp đồng hoán đổi với ngân hàng. Ngân hàng chào cho Sao Nặng và Lao Sắc tỷ giá và lãi suất vào ngày 16/08/20xx như sau:
USD/VND: 15.805 – 15.809
USD: 6,7 – 7,7
VND: 10,8 – 12,6
Hãy xác định và trình bày các giao dịch giữa ngân hàng với Sao Nặng và Lao Sắc ở thời điểm hiệu lực và đáo hạn?
